Faça negociações mais inteligentes com a análise fundamental

Análise Fundamentalista: Como Ela Ajuda Nossos Traders na AIFundBTC

A análise fundamentalista é essencial para ajudar nossos traders aqui na AIFundBTC a prever movimentos de preço ao analisar fatores do mundo real, como economia, políticas dos bancos centrais, mudanças políticas e dados financeiros. Ela foca em como eventos globais moldam a oferta e a demanda — ajudando você e os demais traders a entenderem se um ativo está subvalorizado ou supervalorizado antes de abrir uma posição.

Esse método baseia-se no entendimento das condições econômicas mais amplas, do desempenho dos setores e de como empresas ou moedas podem reagir a mudanças. Embora muitas vezes seja comparada à análise técnica, as duas abordagens têm propósitos diferentes — e os melhores traders sabem como combiná-las.

O Que É Análise Quantitativa vs Qualitativa?

A análise fundamentalista considera dois tipos de dados — números e narrativa.

Dados quantitativos são mensuráveis. Pense em taxas de inflação, juros, lucros e números do PIB.

Dados qualitativos baseiam-se em características, como força da liderança, posicionamento no mercado ou estabilidade geopolítica.

Ambos são importantes para formar uma visão completa do mercado. Embora traders dependam muito dos dados concretos, contexto e interpretação são igualmente fundamentais.

Os Três Pilares da Análise Fundamentalista

Traders bem-sucedidos que usam análise fundamentalista normalmente a dividem em três áreas principais:

Análise econômica global — Estudo de fatores macroeconômicos como inflação, emprego, taxas de juros e comércio

Análise do setor ou indústria — Entender como um setor específico reage às mudanças globais

Análise no nível do ativo — Revisão de dados específicos relacionados a uma moeda ou índice

Quanto mais você tiver insight nesses níveis, mais estratégicas suas operações serão.

O Que Você Precisa Saber Para Usar Análise Fundamentalista

Análise fundamentalista não é algo plug-and-play. Ela exige um bom entendimento de economia, capacidade para interpretar relatórios financeiros e interpretar eventos macroeconômicos. Traders que usam essa abordagem baseiam-se em dados públicos como relatórios de lucros, anúncios de bancos centrais e indicadores econômicos para tomar decisões mais inteligentes.

Trata-se de montar as peças do quebra-cabeça e reconhecer como fatores globais movem os mercados.

Principais Indicadores Econômicos Que os Traders Observam de Perto

Aqui estão os 3 indicadores econômicos principais que recomendamos para você e todos os traders da AIFundBTC ficarem atentos:

Inflação
A inflação reflete o aumento dos preços de bens e serviços. Os bancos centrais respondem ajustando as taxas de juros — e quando um aumento de taxa é anunciado, a moeda relacionada geralmente se fortalece.

Desemprego
O relatório de empregos não agrícolas é uma divulgação importante do mercado de trabalho dos EUA que impacta Forex e índices. Publicado mensalmente, mostra quantos empregos foram criados ou perdidos — e o aumento do emprego normalmente reforça a confiança no mercado.

PIB (Produto Interno Bruto)
O PIB mede a produção econômica total. Quando o PIB cresce, isso geralmente indica melhor desempenho dos negócios e maior consumo, o que tende a fortalecer a moeda e impulsionar os mercados para cima.