Faites des trades plus intelligents grâce à l’analyse fondamentale

L’analyse fondamentale est un outil précieux pour nos traders chez AIFundBTC afin de prévoir les mouvements des prix en analysant des facteurs réels comme l’économie, la politique monétaire des banques centrales, les changements politiques et les données financières. Cette méthode se concentre sur la manière dont les événements mondiaux influencent l’offre et la demande, aidant ainsi à déterminer si un actif est sous-évalué ou surévalué avant de prendre position.

Cette approche repose sur la compréhension des conditions économiques générales, des performances sectorielles, et sur la façon dont les entreprises ou les devises peuvent réagir aux changements. Bien qu’elle soit souvent comparée à l’analyse technique, ces deux méthodes ont des objectifs différents — et les meilleurs traders savent comment les combiner efficacement.

Qu’est-ce que l’analyse quantitative vs qualitative ?
L’analyse fondamentale se base sur deux types de données : les chiffres et le contexte.

Les données quantitatives sont mesurables. Pensez aux taux d’inflation, taux d’intérêt, bénéfices, et chiffres du PIB.

Les données qualitatives concernent des qualités ou caractéristiques, comme la solidité du leadership, la position sur le marché ou la stabilité géopolitique.

Les deux sont indispensables pour avoir une vision complète du marché. Si les traders s’appuient beaucoup sur les données chiffrées, le contexte et l’interprétation sont tout aussi essentiels.

Les trois piliers de l’analyse fondamentale
Les traders qui réussissent avec cette approche la divisent généralement en trois grandes catégories :

Analyse économique globale — Étude des facteurs macroéconomiques comme l’inflation, le chômage, les taux d’intérêt et le commerce international

Analyse sectorielle ou industrielle — Comprendre la réaction d’un secteur spécifique face aux changements globaux

Analyse au niveau de l’actif — Examiner les données spécifiques liées à une devise ou un indice

Plus vous accumulez d’informations à ces différents niveaux, plus vos trades seront stratégiques.

Ce qu’il faut savoir pour l’utiliser
L’analyse fondamentale n’est pas une méthode “plug-and-play”. Elle nécessite une bonne compréhension de l’économie, des rapports financiers et la capacité d’interpréter les événements macroéconomiques. Les traders utilisant cette approche s’appuient sur des données publiques telles que les rapports de bénéfices, les annonces des banques centrales, et les indicateurs économiques pour prendre des décisions éclairées.

Il s’agit d’assembler les pièces du puzzle et de reconnaître comment les facteurs mondiaux influencent les marchés.

Indicateurs économiques clés surveillés par les traders
Voici les 3 indicateurs économiques majeurs que nous recommandons à vous et à tous les traders AIFundBTC de suivre attentivement :

L’inflation
L’inflation reflète la hausse des prix des biens et services. Les banques centrales y répondent souvent en ajustant les taux d’intérêt — lorsqu’une hausse des taux est annoncée, la devise concernée se renforce généralement.

Le chômage
Le rapport sur l’emploi non agricole (non-farm payroll) est une publication majeure du marché du travail américain qui impacte le Forex et les indices. Publié chaque mois, il indique le nombre d’emplois créés ou perdus — une hausse de l’emploi renforce souvent la confiance du marché.

Le PIB (Produit Intérieur Brut)
Le PIB mesure la production économique totale. Quand le PIB augmente, cela signifie souvent une meilleure performance des entreprises et une consommation plus élevée — deux facteurs qui tendent à renforcer une devise et à faire monter les marchés.